民豐特種紙股份有限公司2016年度報告摘要

民豐特種紙股份有限公司  

 

2016  年度報告摘要  

一重要提示  

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。  

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。  

3公司全體董事出席董事會會議。  

4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。  

5經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  

經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司實現(xiàn)凈利潤為7,164,562.81元（母公司），加上吸收合并子公司浙江民豐高新材料有限公司的未分配利潤10,795,476.93元轉入母公司，加上前期公司未分配利潤-16,158,046.01元，公司期末可供股東分配的利潤為1,801,993.73元，公司因前期虧損較大,累計可分配利潤基數(shù)過小，且考慮到公司未來發(fā)展實際需要，因此本年度公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本議案將提交2016年度股東大會審議。  

1公司簡介  

2報告期公司主要業(yè)務簡介  

主要業(yè)務：紙和紙制品（卷煙紙、格拉辛紙、涂布紙、熱升華數(shù)碼轉印紙以及透明紙等）的制造和銷售；造紙設備的設計、制造、安裝、維修和技術服務；機械配件的制造、加工。  

經(jīng)營模式：公司自成立以來，始終圍繞創(chuàng)造最佳效益這一核心目標開展企業(yè)各項經(jīng)營活動；公司一直秉承直銷為主、經(jīng)銷為輔的經(jīng)營模式，主要面向的客戶包括全國各大中煙公司、各類標簽制造商和紙品經(jīng)銷商等。現(xiàn)擁有各類造紙（涂布）生產(chǎn)線11條，產(chǎn)品主要包括煙草系列用紙、格拉辛系列用紙、涂布類用紙、熱升華數(shù)碼轉印紙以及透明紙等數(shù)百種規(guī)格用紙。  

行業(yè)情況說明：總體而言，中國經(jīng)濟仍處在下行筑底階段，但增速下行的幅度在收窄，緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢逐步顯現(xiàn)。造紙行業(yè)2016年生產(chǎn)運行整體情況會基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，產(chǎn)銷基本保持平衡；但大中小型企業(yè)的生產(chǎn)運行情況越來越分化，總體來說，大中型企業(yè)生產(chǎn)運行基本正常、良好，部分中小型企業(yè)生產(chǎn)運行困難增多；紙及紙板生產(chǎn)和市場銷售不溫不火，多數(shù)產(chǎn)品市場價格基本還是維持在低位運行，行業(yè)尚未完全走出困境，市場信心仍需恢復。  

3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標  

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標  

單位：元幣種：人民幣  

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)  

單位：元幣種：人民幣  

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明  

□適用√不適用  

4股本及股東情況  

4.1普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表  

單位:股  

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖  

√適用□不適用  

5公司債券情況  

1報告期內主要經(jīng)營情況  

1、傳承優(yōu)良傳統(tǒng)，促進精神面貌逐步改觀。  

根據(jù)“高管模范帶頭、中層沖鋒陷陣、提高員工積極性”的要求，各級領導以身作則、率先垂范，恢復了“員工三班倒、班班見領導”等優(yōu)良傳統(tǒng)，為管理營造了良好氛圍。各管理部門將更多的時間用在生產(chǎn)基層第一線、以更快的響應速度服務于分廠，領導與員工之間進一步增加了理解，減少了隔閡，各層面之間的凝聚力得到了提高、員工對企業(yè)的向心力，精神面貌得到一定程度的改觀。  

2、以考核為抓手，深化用工分配機制改革。  

為增加基層管理手段，以員工績效考核制度為依據(jù)，在2017年度增資方案中，對上一年度考核中有二次及以上為D檔的員工，決定給予緩加工資；該方案得到廣大員工的充分理解與大力支持，在員工中產(chǎn)生了積極的反響，進一步營造了奮發(fā)向上的良好氛圍。公司還主動采取多種措施，引導員工從二三線向一線崗位流動，并取得了初步成效。  

3、堅持訂單第一，銷售總量再創(chuàng)歷史新高。  

銷售、生產(chǎn)、技術齊心協(xié)力，將七分廠機臺滿產(chǎn)滿銷作為第一要務，緊緊抓住市場有一定增量、個別競爭對手停產(chǎn)、進口紙受匯率影響減少、行業(yè)環(huán)保要求提高等有利契機，加強客戶交流、增強用戶信心，較好的滿足了市場多層次需求；格拉辛紙、鍍鋁原紙、濕強標簽紙等三大主導產(chǎn)品銷量同比均實現(xiàn)較大幅度增長。8號機通過產(chǎn)銷結構調整、提高紙機運行效率、拓展來料加工出口方式等手段，產(chǎn)量及毛利均較去年有較大幅度增加。  

4、發(fā)揮協(xié)同效應，新品研發(fā)質量提升并進。  

銷售、技術、生產(chǎn)、分廠齊心協(xié)力，發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢，卷煙類紙、涂布類紙的新品開發(fā)以及成型紙、水松紙、七分廠產(chǎn)品的三大質量改進工作均取得明顯進展；熱升華數(shù)碼轉印紙新產(chǎn)品經(jīng)用戶試用得到認可，將在新的一年中作為重點進行市場推廣。與此同時，以技術為手段、產(chǎn)品為平臺，廣泛開展技術交友、技術交流、技術講座、技術合作等，通過多種途徑，增進相互了解，及時掌握第一手信息，為后續(xù)新品開發(fā)與質量改進提供了方向。  

5、加快熱電改造，達到預定年度進展計劃。  

在確定“加快超低排放改造、以時間換空間”的戰(zhàn)略規(guī)劃后，公司及時成立熱電改造領導小組和項目部，根據(jù)“清潔化、高效化、信息化”三大目標，從民豐實際出發(fā)，經(jīng)過多方收資、反復研討，確定了以外購電擴容為前提，實施鍋爐機組升級、煙氣超低排放、電氣高低壓配電、集控與信息化等系統(tǒng)改造項目。在兼顧熱電改造與紙機運行的基礎上，制定了具體的計劃方案，目前已進入具體實施階段。  

6、發(fā)揮專業(yè)特長，全面挖掘降費增效潛力。  

2016年年初，根據(jù)公司整體目標，實行對各業(yè)務部門指標的分解落實，各部門間相互協(xié)同配合，在做好管理與服務的同時，確定了本單位的降本增效目標。財務在做好成本核算的同時，通過資金營運，盤活募集資金，及時歸還貸款，降低融資杠桿，減少財務費用；采購以木漿、煤炭為重點，清理木漿庫存、增加低價位期貨采購量，利用自主采購平臺，擴大代開證業(yè)務，增加銷售收益；裝備在制度建設、體系文件、具體措施上與各分廠增進互動，為節(jié)約維修費用做了有益嘗試。  

過去的一年，是“十三五”的開局之年，也是對民豐生存與發(fā)展產(chǎn)生決定性影響的關鍵之年。為確保完成扭虧為盈的硬目標，全體員工負重拼搏、背水一戰(zhàn)，圓滿完成了各項主要經(jīng)濟指標。2017年里，全體員工將繼續(xù)同舟共濟、攻堅克難，為全面建設科學發(fā)展與協(xié)調和諧的百年民豐而努力奮斗！。  

本公司將浙江民豐山打士紙業(yè)有限公司、嘉興市豐萊桑達貝紙業(yè)有限公司和民豐國際控股有限公司3家子公司納入本期合并財務報表范圍，情況詳見本財務報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權益之說明。  

證券代碼：600235股票簡稱：民豐特紙編號：臨2017-005  

民豐特種紙股份有限公司  

第六屆董事會第二十五次會議決議公告  

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。  

民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知于2017年3月4日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2017年3月15日上午在公司辦公樓一樓會議室召開。會議應出席董事9人，實到董事9人，公司全體監(jiān)事和高級管理人員均列席了會議，會議召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會形成如下決議：  

一、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；  

此議案將提交2016年度股東大會審議。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

二、審議通過了《2016年度總經(jīng)理工作報告》；  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

三、審議通過了《2016年度財務決算報告》；  

此議案將提交2016年度股東大會審議。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

四、審議通過了公司《2016年度報告》及其摘要；  

此議案將提交2016年度股東大會審議。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

五、審議通過了《2016年度利潤分配方案（預案）》；  

經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司實現(xiàn)凈利潤為7,164,562.81元（母公司），加上吸收合并子公司浙江民豐高新材料有限公司的未分配利潤10,795,476.93元轉入母公司，加上前期公司未分配利潤-16,158,046.01元，公司期末可供股東分配的利潤為1,801,993.73元，公司因前期虧損較大,截止2016年末累計可分配利潤基數(shù)過小，且考慮到公司未來發(fā)展實際需要，因此本年度公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分紅的資金用于年度生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金。  

此議案將提交2016年度股東大會以特別決議形式進行審議。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

六、審議通過了《關于公司2016年度內控自我評價報告》；  

內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內容。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

七、審議通過了《2016年度內控審計報告》；  

內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內容。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

八、審議通過了《2016年度環(huán)境報告書》。  

內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內容。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

九、審議通過了《關于2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；  

詳見公司2017-006公告，此議案將提交2016年度股東大會審議。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

十、審議通過了《關于繼續(xù)與嘉興民豐集團有限公司互保的議案》；  

詳見公司2017-007公告，關聯(lián)董事盧衛(wèi)偉、林堅、陶霓、陶毅銘、鄭偉明回避表決。此議案將提交2016年度股東大會審議。  

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權  

十一、審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務的議案》；  

詳見公司2017-008公告。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

十二、審議通過了《關于公司高管2016年度薪酬的議案》；  

詳見公司2016年度報告披露數(shù)據(jù)。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

十三、審議通過了《獨立董事2016年度述職報告》；  

內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內容。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

十四、審議通過了《董事會審計委員會2016年度履職報告》；  

內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內容。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

十五、審議通過了《關于支付財務審計和內控審計機構2016年度報酬的議案》；  

公司聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮┳鳛?016年度的財務審計和內控審計機構。根據(jù)2016年度實際審計的工作量，董事會擬支付其2016年度的財務審計報酬為人民幣60萬元，內控審計報酬為人民幣15萬元（審計人員的差旅住宿費用等另行支付）。  

公司董事會對該所多年來為公司付出的辛勤勞動表示衷心感謝。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

十六、審議通過了《關于聘任本公司2017年度財務審計和內控審計機構的議案》；  

自從本公司發(fā)起設立起至今，天健會計師事務所（特殊普通合伙）一直受聘為本公司的財務審計機構，同時在公司2012年度推行內控制度以來，該所也受聘為本公司的內控審計機構，該所為本公司規(guī)范運作、提高財務管理水平和內部控制起到了很好的作用。經(jīng)董事會審計委員會表決提議，公司擬續(xù)聘該所為本公司2017年度的財務審計和內控審計機構，聘期1年。  

此議案將提交2016年度股東大會審議。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

十七、審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》；  

內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內容。  

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權  

本次董事會后公司暫不召開2016年度股東大會，有關召集股東大會的相關事宜將另行確定。  

特此公告。  

民豐特種紙股份有限公司  

董事會  

2017年3月15日