山鷹紙業(yè)調(diào)整可轉(zhuǎn)債方案 募集資金調(diào)減為18.6億元

　　調(diào)整前，公司可轉(zhuǎn)債擬投向愛拓環(huán)保能源(浙江)有限公司造紙廢棄物資源綜合利用項(xiàng)目、公安縣楊家廠鎮(zhèn)工業(yè)園固廢綜合利用項(xiàng)目、山鷹國際控股股份公司資源綜合利用發(fā)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目及償還銀行貸款項(xiàng)目。本次調(diào)整刪減了補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目及償還銀行貸款項(xiàng)目。

　　其中，愛拓環(huán)保能源(浙江)有限公司造紙廢棄物資源綜合利用項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省嘉興市海鹽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，實(shí)施主體為公司間接控股的全資子公司愛拓環(huán)保能源(浙江)有限公司。項(xiàng)目總投資額10.82億元，本次擬使用募集資金投入9.2億元。本項(xiàng)目建設(shè)期2年，運(yùn)行期20年;投產(chǎn)后第1、2、3年產(chǎn)能利用率分別為70%、80%、90%，投產(chǎn)后第4年開始至第20年產(chǎn)能利用率為100%。經(jīng)綜合測算，本項(xiàng)目全部投資所得稅后內(nèi)部收益率為9.28%。

　　公安縣楊家廠鎮(zhèn)工業(yè)園固廢綜合利用項(xiàng)目位于湖北公安縣楊家廠鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi)，實(shí)施主體為公司全資子公司山鷹華中紙業(yè)有限公司，與華中山鷹新建年產(chǎn)220萬噸高檔包裝紙工程項(xiàng)目進(jìn)行整體規(guī)劃。項(xiàng)目總投資額5.69億元，本次擬使用募集資金投入4億元。本項(xiàng)目建設(shè)期2年，運(yùn)行期20年;投產(chǎn)后第1、2、3年產(chǎn)能利用率分別為70%、80%、90%，投產(chǎn)后第4年開始至第20年產(chǎn)能利用率為100%。經(jīng)綜合測算，本項(xiàng)目全部投資所得稅后內(nèi)部收益率為9.42%。

　　山鷹國際控股股份公司資源綜合利用發(fā)電項(xiàng)目位于安徽馬鞍山，總投資額7.76億元，擬使用募集資金投入6.8億元。項(xiàng)目建設(shè)期2年，運(yùn)行期20年;投產(chǎn)后第1、2、3年產(chǎn)能利用率分別為70%、80%、90%，投產(chǎn)后第4年開始至第20年產(chǎn)能利用率為100%。經(jīng)綜合測算，本項(xiàng)目全部投資所得稅后內(nèi)部收益率為9.50%。

　　公司稱，本次募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若本次實(shí)際募集資金額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于項(xiàng)目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。